重点关注二线细分龙头 机构扎堆看好稀土有色


来源:信息时报

[导读]  稀土和有色金属板块最为机构看好,对于前者,是因为今年稀土供应呈现紧缩态势,而下游需求却稳中有升;对于后者,则因为有色金属领域违规产能停产势在必行,而这将使得部分品种价格继续上涨,进而推升相关概念股进一步走强。

中国粉体网讯  稀土和有色金属板块最为机构看好,对于前者,是因为今年稀土供应呈现紧缩态势,而下游需求却稳中有升;对于后者,则因为有色金属领域违规产能停产势在必行,而这将使得部分品种价格继续上涨,进而推升相关概念股进一步走强。


稀土有色继续走强概率大


具体到投资策略,广发策略研究团队针对“2017基金公司中报”发布的最新研报或有一定参考价值。研报显示,从基金公司针对“主动偏股型+灵活配置型基金”的配置情况来看,二季度基金主要加仓有色金属,包括稀有金属、白色家电、金属非金属新材料、光学光电子等在内的板块二季度仓位均创了新高,其中,稀有金属配置比例更创下10年以来新高。此外,TMT整体配置比例自连续下滑5个季度以来首次小幅回升,主要来自对电子的继续加仓,目前电子配置比例12.2%继续刷新历史新高。与此相反,今年二季度,仓位创新低的行业有通信运营,另外铁路运输、港口、房地产开发、园区开发等也一路走低。


广发证券高级投资顾问赵愚睿告诉信息时报记者,涨价行情中最热门的当属有色、稀土,特别是铝行业在2016年以前基本处于略亏状态,违规产能停产势在必行。根据相关要求,2+26城市电解铝厂限产30%以上;氧化铝企业限产50%左右;碳素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产50%;26+2限产方案四季度启动后,将影响电解铝产量90万吨;电解铝需求平稳增长。据此,预计铝供求关系基本面或将改善,铝价有望上行,相关个股将受益。


赵愚睿还指出,近几个月来,金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等主要稀土价格底部回升,都有很大涨幅,引发整个产业链的惜售待涨情绪;再加上收储将吸收一部分货源,大厂搬迁、环保核查促使一些工厂停产整顿等因素,今年稀土供应呈现紧缩态势,但下游需求却稳中有升。此外,工信部发布公告称,稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组,以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动,逐步将整顿工作常态化、制度化,这将利好稀土产业长期有序发展,稀土价格将逐步回暖,预计四季度前都将维持震荡上行趋势。


钢铁煤炭仍将保持上涨态势


除了稀土和有色板块外,钢铁和煤炭板块继续被机构看好。申万宏源在研报中称,虽然二季度钢价V型反弹,钢企的盈利持续性超预期,但由于供给侧改革战略的提出,钢铁行业去产能提高产能利用率的趋势是不可逆的,因此到2020年左右,钢价总体将是上涨态势,钢铁行业将维持高盈利水平,在持续盈利的情况下,钢铁行业公共事业属性增加,价值有望重估。而煤价在旺季持续上涨,也使各大机构继续看好煤炭板块估值修复。


山西证券也表示,周期板块在全线上涨之后分化不可避免,未来业绩释放空间将成为判断周期板块上涨潜力的重要参考。除了看好稀土板块,山西证券还建议投资者重点关注近期库存不断下降,货源紧张的钢铁板块,以及淡季涨价的PVC板块。除此之外,山西证券认为此前已经大涨的石墨电极板块仍可保持关注,因为下游价格疯涨,推动原材料涨价的逻辑并未遭到破坏。

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